Qual a metodologia de valuation mais usada? Entenda o que o mercado prefere
Ao buscar descobrir quanto vale sua empresa, uma das primeiras dúvidas que surge é: qual metodologia de valuation devo usar?
Existem diversas abordagens, cada uma com pontos fortes e limitações. No entanto, no mercado corporativo e entre investidores, algumas metodologias são mais consolidadas — e entender isso é fundamental para dar credibilidade ao processo.
As principais metodologias de valuation
Fluxo de Caixa Descontado (DCF – Discounted Cash Flow)
A mais usada e reconhecida no mercado.
Baseia-se na projeção do fluxo de caixa futuro da empresa, trazido a valor presente por meio de uma taxa de desconto.
É considerado o método mais completo porque reflete o potencial de geração de valor no futuro, e não apenas o histórico.
Múltiplos de mercado
Analisa empresas semelhantes no mesmo setor e usa indicadores como EV/EBITDA ou P/L para estimar o valor.
Muito utilizado em negociações rápidas, pois fornece parâmetros comparativos.
O risco é simplificar demais a realidade de empresas que têm particularidades únicas.
Valor patrimonial ajustado
Baseado no balanço patrimonial, ajustando ativos e passivos a preços de mercado.
Mais comum em empresas com grande quantidade de ativos tangíveis (indústrias, imobiliárias).
Limita-se em capturar o valor de intangíveis como marca, tecnologia ou contratos.
O DCF é a metodologia mais aceita por investidores, fundos de private equity e bancos de investimento porque:
Reflete a capacidade de geração de valor no tempo;
Considera tanto o histórico quanto as projeções futuras;
Permite simulações de cenários (otimista, base, pessimista), trazendo maior segurança à negociação.
Na prática, o DCF oferece a visão mais fiel do potencial econômico de uma empresa — e, por isso, costuma ser a base de negociações estratégicas.Entre em contato com a Eight Consultoria e descubra como transformar o valuation em uma ferramenta estratégica para proteger e ampliar o valor do seu negócio.
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